【出纳工作职责】出纳是企业财务工作中非常重要的岗位之一，主要负责公司日常资金的收支管理、账务处理以及相关票据的保管等工作。出纳的工作内容虽然看似简单，但涉及面广、责任重大，必须具备高度的责任心和细致的工作态度。
为了更好地理解出纳的职责，以下是对出纳工作职责的总结，并以表格形式进行清晰展示。
一、出纳工作职责总结
1. 现金与银行存款管理
负责公司现金的收付、保管及银行账户的日常管理，确保资金安全，及时核对账目。
2. 票据管理
负责各类原始凭证、发票、收据等票据的审核、整理与归档，确保票据合法有效。
3. 日常收支记录
按照会计制度要求，及时准确地记录每日的现金和银行收支情况，保证账实相符。
4. 工资发放与报销审核
协助完成员工工资发放、差旅费报销等事务，审核相关单据的真实性与合规性。
5. 税务申报协助
配合会计人员完成税务资料的准备与申报工作，如增值税、个人所得税等。
6. 财务报表协助
提供基础数据支持，协助编制月度、季度财务报表。
7. 内部控制与合规检查
遵守公司财务制度，定期盘点库存现金，确保资金安全，防范财务风险。
8. 与其他部门协调沟通
与采购、销售、行政等部门保持良好沟通，确保资金流转顺畅。
二、出纳工作职责一览表
| 序号 | 工作职责 | 具体内容说明 |
| 1 | 现金与银行存款管理 | 负责现金的收付、保管及银行账户的日常管理，确保资金安全。 |
| 2 | 票据管理 | 审核、整理并归档各类原始凭证、发票、收据等，确保票据合法有效。 |
| 3 | 日常收支记录 | 按时记录现金和银行收支情况，确保账实相符。 |
| 4 | 工资发放与报销审核 | 协助工资发放，审核员工报销单据，确保真实性和合规性。 |
| 5 | 税务申报协助 | 配合会计完成税务资料的准备和申报工作，如增值税、个税等。 |
| 6 | 财务报表协助 | 提供基础数据支持，协助编制月度、季度财务报表。 |
| 7 | 内部控制与合规检查 | 定期盘点现金，确保资金安全，防范财务风险。 |
| 8 | 与其他部门协调沟通 | 与采购、销售、行政等部门沟通协作，保障资金流转顺畅。 |
通过以上职责的梳理，可以看出出纳不仅是简单的“收钱、管钱”角色，更是企业财务管理中不可或缺的一部分。出纳人员需要具备良好的职业操守、严谨的工作态度以及较强的沟通能力，才能胜任这一岗位。
