【出纳移交清单格式样本】在企业日常运营中，出纳岗位的交接是一项非常重要且严谨的工作。为了确保资金管理的连续性和安全性，规范化的出纳移交流程是必不可少的。一份完整的“出纳移交清单”可以帮助接交人全面了解前任出纳的工作内容和财务状况，避免因信息缺失或误解而引发的问题。
以下是一份实用的“出纳移交清单格式样本”，内容涵盖主要交接项目，并附有表格形式的展示，便于实际操作与参考。
一、出纳移交清单
1. 现金及银行存款情况
包括库存现金金额、银行账户余额、未入账的收支记录等。
2. 票据管理
涉及已开具的发票、收据、支票等未使用或已使用的票据数量及编号。
3. 会计凭证与账簿
包括最近时期的原始凭证、记账凭证、总账、明细账等。
4. 财务软件与系统权限
提供相关财务软件的登录账号、密码以及操作权限说明。
5. 合同与协议
涉及与银行、供应商、客户等相关方签订的重要合同或协议。
6. 待处理事项
列出尚未完成的财务事务，如报销审批、对账未结项等。
7. 印章与证件
包括财务专用章、法人章、银行预留印鉴等重要物品。
8. 其他资料
如税务申报资料、工资发放记录、固定资产清单等。
二、出纳移交清单（表格示例）
| 序号 | 移交项目 | 内容描述 | 数量/金额 | 备注 |
| 1 | 现金 | 当前库存现金金额 | ¥XXXX.XX | 已清点无误 |
| 2 | 银行账户 | 各开户银行名称及余额 | ¥XXXX.XX | 以对账单为准 |
| 3 | 发票与收据 | 已开具未核销的发票及收据数量 | XX张 | 编号：XXX-XXX |
| 4 | 支票 | 尚未使用的支票数量及编号 | XX张 | 存放于保险柜 |
| 5 | 会计凭证 | 最近3个月的原始凭证与记账凭证 | XX份 | 按月份分类归档 |
| 6 | 财务软件账号 | 登录用户名、密码及操作权限 | - | 需保密 |
| 7 | 银行对账单 | 近期银行流水及对账结果 | XX页 | 附件已整理 |
| 8 | 印章与证件 | 财务专用章、法人章、银行印鉴等 | 共XX枚 | 存放位置：XXX |
| 9 | 待处理事项 | 未完成的财务事务列表 | XX项 | 需后续跟进 |
| 10 | 其他资料 | 如税务资料、工资表、固定资产清单等 | XX份 | 附件已归档 |
三、注意事项
- 移交过程中应由双方共同清点、核对，确保无遗漏。
- 所有交接内容需签字确认，必要时可由第三方见证。
- 移交完成后，建议保存一份副本备查。
通过规范的出纳移交流程和清晰的清单，可以有效提升财务管理的透明度和工作效率，保障企业资产的安全与稳定。
