为规范企业内部财务管理流程，明确岗位职责，提升财务工作效率与质量，特制定本岗位说明书。本说明书适用于从事会计与出纳工作的相关人员，涵盖其主要职责、工作内容及管理要求。

一、岗位名称

会计出纳

二、岗位性质

财务类岗位，负责公司日常财务核算、资金收付及账务处理等相关工作。

三、岗位职责

1. 日常账务处理

负责公司各类经济业务的原始凭证审核、分类、录入及记账工作，确保账目真实、准确、完整。根据国家财务制度和公司财务规定，及时完成月度、季度及年度财务报表的编制与上报。

2. 资金收支管理

负责公司资金的收支管理，包括现金、银行存款等的日常收支操作，确保资金安全，防止资金挪用或流失。定期核对银行对账单，及时发现并处理账款差异。

3. 票据与发票管理

负责公司各类票据（如发票、收据、付款单等）的领取、保管、使用及核销工作，确保票据使用的合规性与完整性。

4. 费用报销审核

对员工提交的费用报销单进行审核，确认报销项目的真实性、合理性及合规性，确保符合公司财务制度及相关政策。

5. 税务申报与缴纳

协助完成公司各项税费的计算、申报与缴纳工作，确保按时、准确完成税务事项，避免因延误或错误引发的法律风险。

6. 财务资料归档

按照公司档案管理制度，整理、归档各类财务资料，确保资料的可追溯性和安全性。

7. 配合审计与检查

在公司接受外部审计、税务检查或内部审计时，积极配合提供相关财务资料，如实反映公司财务状况。

四、工作范围

1. 财务核算：包括但不限于收入、支出、资产、负债、所有者权益等会计要素的核算与记录。

2. 资金管理：涉及公司日常资金流动、预算执行、资金调度及现金流监控等。

3. 财务报告：按期出具财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，供管理层决策参考。

4. 内部控制：参与公司内控制度建设，监督财务流程的合规性，防范财务风险。

5. 跨部门协作：与采购、销售、人事等部门保持良好沟通，确保财务数据与业务活动一致。

五、任职要求

1. 具备财务、会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书。

2. 熟悉国家财经法规、会计准则及税收政策，具备良好的职业操守。

3. 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够独立完成财务核算与资金管理工作。

4. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公自动化系统。

5. 有相关工作经验者优先，具有初级会计师职称者优先考虑。

六、工作环境与时间

1. 工作地点为公司财务部，工作环境整洁、安静。

2. 工作时间按照公司规定执行，需适应节假日轮班及加班需求。

七、绩效考核标准

1. 账务处理的准确性与及时性。

2. 资金管理的安全性与效率。

3. 报表编制的规范性与完整性。

4. 费用审核的严谨性与合规性。

5. 与其他部门的协作配合情况。

八、附则

本岗位说明书将根据公司发展及实际需要进行适时修订，最终解释权归公司财务部所有。

以上内容为原创撰写，旨在为企业提供清晰的会计出纳岗位职责说明，便于人员管理与工作开展。