为加强财务管理，规范公务消费行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和财务制度的规定，结合本单位实际情况，特制定本公务卡管理及报销管理制度。

一、公务卡的使用范围

公务卡主要用于支付日常公务支出，包括差旅费、会议费、培训费等小额零星采购费用。在符合规定的前提下，公务卡可以替代现金支付，以减少现金流动，增强透明度，防范廉政风险。

二、公务卡的申请与审批

凡符合公务卡使用条件的工作人员均可提出申请，经所在部门负责人审核后，报财务部门备案并统一办理。申请人需如实填写相关信息，并承诺严格按照规定用途使用公务卡。

三、公务卡的使用规范

1. 使用公务卡时应确保交易真实合法，不得用于个人消费或超出规定范围的开支。

2. 每笔交易均需保留原始凭证，以便后续核对与报销。

3. 对于超过一定金额（如5000元）的大额采购，须提前向财务部门报备，并通过银行转账方式完成支付。

四、报销流程

1. 持卡人在公务活动结束后应及时整理票据，并提交报销申请。

2. 报销单据需经部门领导签字确认后，交由财务部门复核。

3. 财务部门将定期与发卡银行核对账目，确保所有支出均有据可查。

五、监督检查

为保证制度的有效执行，单位将不定期开展专项检查，重点核查公务卡使用情况及报销材料的真实性。对于违反规定的行为，将视情节轻重给予相应处理。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归单位财务部门所有。如有未尽事宜，按国家相关规定执行。

通过上述措施，我们旨在构建更加科学合理的公务卡管理体系，既满足实际工作需求，又有效防控潜在风险，推动单位财务管理工作迈上新台阶。